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2018年财务决算公示
发布者:wwmsir  来源:财务科  发布时间:2019/9/23

一、部门基本情况

(一)职能职责

我队隶属于省工信厅下属的甘肃省核工业地质局,位于甘肃省武威市凉州区。主要是以承担放射性矿产及其它固体矿产地质调查、水文地质、工程地质勘察、地质测绘、地质灾害治理和钻探工程为主的地勘事业单位。

(二)机构设置

宏丰棋牌官网信誉保障共有独立核算的二级单位(部门) 12个,其中,具有独立法人的单位 6个,分别是:核工业武威阿尔法淀粉厂、核工业武威同心起重设备有限公司、核工业武威工贸总公司、核工业武威工程公司、核工业武威工程勘察院、武威市二一二物业管理有限公司;不具有法人资格的部门6个,分别是:地调院、测绘院、化工公司、测绘一部、钻探公司、退休办。我队共有职工1377人,其中在职职工562人,退休职工811人,离休人员4人。

二、部门决算执行情况

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计11,848.77万元,支出总计11,848.77万元。与2017年决算数相比,收入增加-317.04万元、增长-2.61%,支出增加-317.04万元、增长-2.60%。主要是因为财政拨款较上年减少,经营亏损增加。

本部门2018年度收入合计13,255.02万元,其中:财政拨款收入8,981.86万元,占67.76%;经营收入4,002.93万元,占30.20%;其他收入270.23万元,占2.04%。

本部门2018年度支出合计13,310.82万元,其中:基本支出8,782.09万元,占65.98%;项目支出261.04万元,占1.96%;经营支出4,267.70万元,占32.06%。

本部门2018年度年末结转和结余-1,462.05万元,较上年增加-55.80万;项目结转378.43万元,经营结余-1840.48万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计8,981.86万元,较年初预算数增加4,359.44万元,增长94.31%;主要是因为年初预算未安排退体人员费用,在年中各期打申请进行了追加。

本部门2018年度财政拨款支出合计8,772.90万元,较年初预算数增加3,981.01万元,增长83.08%;主要是因为年初预算未安排退体人员费用,在年中各期打申请进行了追加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出4,469.44万元,占50.95%,较年初预算数增加3,831.07万元;医疗卫生与计划生育支出335.40万元,占3.82%,较年初预算数增加0.00万元;资源勘探信息等支出3,441.40万元,占39.23%,较年初预算数增加58.37万元;国土海洋气象等支出261.04万元,占2.98%,较年初预算数增加91.57万元;住房保障支出265.62万元,占3.03%,较年初预算数增加0.00万。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出8,511.86万元。其中:人员经费8,120.54万元,较上年增加-552.20万元;公用经费391.32万元,较上年增加-138.45万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计82.11万元,较年初预算数增加-0.14万元,较上年支出数增加0.04万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务车运行维护费74.88万元,费用支出较年初预算数增加-0.06万元,较上年支出数增加0.21万元;公务接待费7.24万元,费用支出较年初预算数增加-0.07万元,较上年支出数增加-0.18万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出391.32万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆27辆,其中:执法执勤用车1辆、其他用车26辆、,其他用车主要是野外生产用车。单价50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额1,153.85万元,其中:政府采购货物支出1,087.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出65.92万元;中小企业的合同金额1,109.38万元,占政府采购支出总额的96.15%。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

甘肃省核地质二一二宏丰棋牌官网信誉保障决算公开报表.xls


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